Bankafschrift naar Excel omzetten
Kies de pdf die je via internetbankieren downloadt en zet de transacties in Excel, Google Sheets of Numbers. Zonder overtypen en zonder je afschrift naar iemand te sturen.
Controleer de tabel. Klopt een kolom niet, verander dan het type in de kop: het bestand wordt gemaakt van wat je ziet.
Je afschrift verlaat je apparaat niet
Zo werkt het
- Download je afschrift als pdf via internetbankieren.
- Kies het bestand hier. Je ziet de gevonden transacties en of de saldi kloppen.
- Klopt een kolom niet, verander dan het type in de kop van de tabel.
- Klik op "Excel downloaden" of "CSV downloaden".
Tips
- In het Excel-bestand zijn datums echte datums en bedragen getallen: optellen, filteren en draaitabellen zonder opschonen.
- Af is negatief en bij is positief, in één kolom Bedrag, en de kolom Af/Bij zegt welke het is. Op een creditcardafschrift zijn aankopen ook af, ook als de kaart ze positief afdrukt.
- Kloppen de saldi niet, kijk dan naar de gemarkeerde regels: meestal ontbreekt een transactie of heeft een kolom het verkeerde type.
- Meerdere maanden? Zet elk afschrift om en plak de regels onder elkaar.
Vragen
Met welke banken werkt het?
Met digitale afschriften van de meeste banken: de pdf's die je via internetbankieren downloadt, waarin elke transactie een regel is die met de datum begint. Het herkent kolommen zoals Datum, Rentedatum, Omschrijving, Tegenpartij, Bedrag, Af, Bij en Saldo. Komt iets verkeerd uit, dan kun je het type van elke kolom aanpassen voordat je downloadt.
Wordt mijn afschrift naar een server geüpload?
Nee. Je browser leest de pdf en maakt de spreadsheet op je apparaat. Het afschrift gaat nergens heen: je kunt offline gaan nadat deze pagina geladen is en het blijft werken.
Werkt het met gescande afschriften of foto's?
Nog niet. Alleen digitale afschriften die je via internetbankieren downloadt werken, omdat de tekst erin zit. Een scan of foto is alleen een plaatje; daarvoor is tekstherkenning (OCR) nodig, die we nu nog niet bieden.
Hoe open ik het bestand in Excel, Google Sheets of Numbers?
Het XLSX-bestand opent met een dubbelklik in Excel en Numbers. In Google Sheets: Bestand › Importeren › Uploaden en kies het bestand. De CSV gebruikt puntkomma's, een decimale komma en datums als 2024-01-31, zoals Excel in Nederland verwacht.
Dag/maand of maand/dag?
Als elke datum op het afschrift op twee manieren te lezen is, zoals 03/04, kiest de tool de lezing waarbij de datums op volgorde blijven en markeert de instelling Datums. Controleer een paar regels en zet hem om als dat nodig is.
Wat als de saldi niet kloppen?
Kijk naar de rode regels. Hebben bedragen het verkeerde teken, verander dan het kolomtype, bijvoorbeeld van Af naar Bij. Ontbreekt een transactie, dan staat die in de pdf misschien niet op een regel met datum; voeg hem met de hand toe in de spreadsheet.
Mijn afschrift heeft een wachtwoord. Wat nu?
Open het in je pdf-lezer, voer het wachtwoord in en kies Afdrukken › Opslaan als PDF. Zo krijg je een kopie zonder wachtwoord die de tekst behoudt; kies hier die kopie.