Convertir un relevé bancaire en Excel
Choisissez le PDF téléchargé depuis votre banque en ligne et passez les opérations dans Excel, Google Sheets ou Numbers. Sans ressaisie, et sans envoyer votre relevé à qui que ce soit.
Vérifiez le tableau. Si une colonne est fausse, changez son type dans l'en-tête : le fichier reprend ce que vous voyez.
Votre relevé ne quitte pas votre appareil
Comment faire
- Téléchargez votre relevé en PDF depuis votre banque en ligne.
- Choisissez le fichier ici. Vous verrez les opérations trouvées et si les soldes concordent.
- Si une colonne est fausse, changez son type dans l'en-tête du tableau.
- Cliquez sur « Télécharger Excel » ou « Télécharger CSV ».
Conseils
- Dans le fichier Excel, les dates sont de vraies dates et les montants des nombres : additionnez, filtrez et faites des tableaux croisés sans nettoyage.
- Les débits sont négatifs et les crédits positifs, dans une seule colonne Montant, et la colonne Sens indique Débit ou Crédit. Sur un relevé de carte, les achats sont aussi des débits, même si la carte les imprime en positif.
- Si les soldes ne concordent pas, regardez les lignes marquées : il manque souvent une opération ou une colonne a le mauvais type.
- Plusieurs mois ? Convertissez chaque relevé et collez les lignes les unes sous les autres.
Questions
Avec quelles banques cela fonctionne-t-il ?
Avec les relevés numériques de la plupart des banques : les PDF téléchargés depuis la banque en ligne, où chaque opération est une ligne qui commence par sa date. Il reconnaît des colonnes comme Date, Date de valeur, Libellé, Montant, Débit, Crédit et Solde. Si quelque chose sort mal, vous pouvez changer le type de chaque colonne avant de télécharger.
Mon relevé est-il envoyé sur un serveur ?
Non. Votre navigateur lit le PDF et construit le tableau sur votre appareil. Le relevé n'est envoyé nulle part : vous pouvez vous déconnecter une fois cette page chargée, cela continue de fonctionner.
Cela marche-t-il avec des relevés scannés ou des photos ?
Pas encore. Seuls les relevés numériques téléchargés depuis la banque en ligne fonctionnent, car ils contiennent le texte. Un scan ou une photo n'est qu'une image ; il faudrait une reconnaissance de texte (OCR), que nous ne proposons pas pour l'instant.
Comment ouvrir le fichier dans Excel, Google Sheets ou Numbers ?
Le fichier XLSX s'ouvre d'un double-clic dans Excel et Numbers. Dans Google Sheets : Fichier › Importer › Importer, puis choisissez le fichier. Le CSV utilise des points-virgules, une virgule décimale et des dates comme 2024-01-31, comme l'attend Excel en France.
Jour/mois ou mois/jour ?
Quand chaque date du relevé peut se lire des deux façons, comme 03/04, l'outil choisit la lecture qui garde les dates dans l'ordre et met en évidence le réglage Dates. Vérifiez quelques lignes et changez-le si besoin.
Et si les soldes ne concordent pas ?
Regardez les lignes en rouge. Si des montants ont le mauvais signe, changez le type de colonne, par exemple de Débit à Crédit. S'il manque une opération, elle n'est peut-être pas sur une ligne datée dans le PDF ; ajoutez-la à la main dans le tableau.
Mon relevé a un mot de passe. Que faire ?
Ouvrez-le dans votre lecteur PDF, saisissez le mot de passe et utilisez Imprimer › Enregistrer au format PDF. Vous obtenez une copie sans mot de passe qui garde le texte ; choisissez cette copie ici.